विदेशी मुद्रा - पैसा प्रबंधन योजना

अपने विदेशी मुद्रा व्यापार के संस्थापक को सुधारने के लिए रियल मनी मैनेजमेंट टिप्स, मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए सीखें विदेशी मुद्रा बाजार स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा होता है और किसी भी समय आप किसी व्यापार में प्रवेश करने की संभावना खो देता है। हालांकि यह एक तथ्य है कि अधिकांश व्यापारियों को पूरी तरह से अवगत हैं, यह एक दिलचस्प विचार है कि कई व्यापारियों को एक साथ धन प्रबंधन की अनदेखी करते हैं, या इसके लिए बहुत कम ध्यान देते हैं। तथ्य यह है कि ज्यादातर व्यापारियों ने बाजार में पैसा खो दिया है, वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है यदि आप मानते हैं कि ज्यादातर व्यापारियों के पास भी धन प्रबंधन योजना नहीं है और ज्यादातर इस तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि वे किसी एक व्यापार में प्रवेश कर पैसा खो सकते हैं। यह लेख आपको पांच टिप्स देगा, जो मुझे आशा है कि आप अपने पैसे को व्यवस्थित करने के लिए सीखने में सहायता करेंगे क्योंकि आप विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार करते हैं। टिप 1: स्वीकार करें कि आप किसी भी व्यापार पर हार सकते हैं। और तदनुसार कार्य सफल विदेशी मुद्रा धन प्रबंधन के लिए पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि आप किसी भी व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं जो आप दर्ज करते हैं। कई व्यापारियों ने खुद को यह स्वीकार किया है कि यह व्यापार एक विजेता होना चाहिए क्योंकि यह बहुत सही दिखता है, फिर वे हारने के साथ सहज होते हैं और वे व्यापार पर जीत की उम्मीद करते हैं। यहां तक ​​कि अगर यह एक पंक्ति में तीन या चार ट्रेडों बाहर काम करता है, यह अंत में बैक-फाउंड करने के लिए बाध्य है जब आप अंततः हिट व्यापार को खो बैठते हैं जिस पर आप बहुत अधिक जोखिम उठाते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से भावनात्मक व्यापार का एक बर्फ-बॉल प्रभाव पैदा करेगा क्योंकि आपको लगता है कि आप अभी खो गए सभी पैसे वापस करने का आग्रह करेंगे। ट्रेडर्स जो व्यापार पर ज्यादा जोखिम रखते हैं, जुआरी होते हैं, और जुआरी आमतौर पर ज्यादातर पैसे कम करते हैं, जैसे अधिकांश व्यापारियों ने किया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रति व्यापार को खोने के लिए भावनात्मक रूप से ठीक से ज्यादा पैसा खर्च न करें। अगर आप किसी व्यापार पर किसी राशि को खोने के लिए ठीक हैं तो शायद सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसके बारे में कितना सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि आप हर समय व्यापार के बारे में सोच रहे हैं या यदि आप सारी रात सोचते हैं और देख रहे हैं आपके व्यापार और नींद नहीं, आपने स्पष्ट रूप से बहुत अधिक जोखिम भरा है आप प्रति व्यापार में जो राशि खर्च की गई है, उसके साथ पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, और इसका मतलब है कि आप इसे दर्ज करने के बाद मूल रूप से व्यापार के बारे में भूल जाते हैं क्योंकि जो राशि आपने जोखिम में डाल दी है वह महत्वपूर्ण नहीं है जिससे आप भावनात्मक बन सकें। टिप 2: ओवर-ट्रेडिंग के द्वारा अपने व्यापारिक पूंजी को संरक्षित करें अधिकांश व्यापारियों का व्यापार बहुत अधिक है, और यह केवल एक तथ्य है ओवर-ट्रेडिंग आमतौर पर व्यापारियों के व्यापार से जुड़ा है, बिना किसी ठोस विदेशी मुद्रा व्यापार योजना के, या बिना किसी एक के, क्योंकि जब आपके पास कोई योजना नहीं है या कम से कम एक सामान्य गाइड है जो आप बाजारों में करेंगे, तो आप पहली बार शूटिंग समाप्त करते हैं और पूछते हैं बाद में प्रश्न। जो निश्चित रूप से व्यापार का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। यदि आप अपने व्यापार के किनारे पर पूरी तरह से महारत हासिल कर चुके हैं और इसे एक व्यापक व्यापार योजना में विकसित किया है, तो जब तक आप अपनी योजना से नहीं हटते हैं, तब तक आपके व्यापार का कोई कारण नहीं है, जब तक आपकी बढ़त नहीं है अपने व्यापारिक पूंजी को संरक्षित करने के लिए और इसे से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, सबसे अच्छी बात आप कर सकते हैं कि आपके किनारे मौजूद नहीं होने पर बस व्यापार नहीं होता है यह एक स्पष्ट बात की तरह लगता है, लेकिन कई, यदि ज्यादातर व्यापारियों, व्यापार को खत्म नहीं करते हैं, तो जानते हैं कि उनके किनारे मौजूद नहीं हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी मेहनत से अर्जित धन के साथ स्वेच्छा से जोखिम उठाते हैं, और जाहिर है यह ऐसा कुछ है जिसे आप करना नहीं चाहते हैं। अगला पृष्ठ: 3 अधिक धन प्रबंधन टिप्स एक टिप्पणी पोस्ट करें विदेशी मुद्रा आगामी सम्मेलन पर संबंधित वीडियो से संपर्क करें विदेशी मुद्रा व्यापार में मुद्रा प्रबंधन 16.1। मनी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है मनी मैनेजमेंट सिस्टम फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान का सबसिस्टम है, जो आपके फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम से एंट्री सिग्नल मिलने पर आपको कितना जोखिम देता है। कई पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सर्वोत्तम पैसा प्रबंधन विधियों में से एक को हमेशा आपकी इक्विटी का एक निश्चित प्रतिशत (उदा। 3) प्रति स्थिति का जोखिम है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए एक व्यापारी धीरे-धीरे अपने ट्रेडों के आकार को बढ़ाता है, जबकि वह जीत रहा है और अपने ट्रेडों के आकार को घटाता है जब वह खो जाता है एक जीतने वाली लकीर के दौरान दांव के आकार में वृद्धि से व्यापारियों के खाते की ज्यामितीय वृद्धि (जो कि लाभ के रूप में भी जाना जाता है) के लिए अनुमति देता है। हारने के दौरान दांव के आकार को कम करना, व्यापारियों की इक्विटी के नुकसान को कम करता है। आप विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर खोलकर इस तकनीक का इंटरैक्टिव प्रदर्शन देख सकते हैं (कृपया ध्यान दें: इस पृष्ठ का आकार 0,6 एमबीएस है और इसकी आवश्यकता है कि आपके पास फ़्लैश इंस्टॉल है और आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट सक्षम है)। विदेशी मुद्रा पर ट्रेडिंग आपके खाते को समय के साथ गुणा करने की अनुमति देती है - या इसे भूमंडलीकृत रूप से विकसित करने के लिए जियोमेट्रिक कैपिटल ग्रोथ का उत्पादन तब किया जाता है, जब मुनाफे को कारोबार में पुन: निवेश किया जाता है जिससे उत्तरोत्तर बड़े पदों पर ले जाया जाता है और परिणामस्वरूप, बड़े लाभ और हानियों के लिए। जिस गति से खाता बढ़ता है वह मुनाफे के आकार और उसकी आवृत्ति (जो कि विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली डेवलपर्स द्वारा हमेशा याद रखना चाहिए) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जबकि ज्यामितीय इक्विटी विकास चिकनी हो सकता है (यानी लगातार), कुछ व्यापारियों ने अपने खाते के बहुत उच्च प्रतिशतों को खतरे में डालकर कृत्रिम रूप से अपने मुनाफे के आकार को बढ़ाकर इसे गति देने का प्रयास किया। चूंकि जीतने और खोने वाले व्यापारों का वास्तविक क्रम अग्रिम रूप से कभी भी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस तरह के व्यवहार के परिणाम बहुत जटिल व्यापार प्रदर्शन (यानी तेज इक्विटी में उतार-चढ़ाव) में होता है। अन्य पहलुओं के अलावा, यह अभ्यास व्यापारियों को विश्वास दिलाता है कि उनके व्यापारिक प्रणाली में दीर्घकालिक लाभ की क्षमता है। जब तक व्यापारी को अपने व्यापार प्रणाली के बारे में पूरा भरोसा है, वह प्रत्येक व्यापार पर अपने खाते के छोटे प्रतिशत (1 से 3) को जोखिम में डाल सकता है और बस प्रणाली को अपनी क्षमता का पता लगा सकता है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल ज्यामितीय पूंजीगत विकास में किसी ट्रेडिंग सिस्टम से पैसा बनाने की क्षमता को गंभीरता से प्रभावित किए बिना किसी खाते से नियमित लाभ निकासी (इक्विटी का एक निश्चित प्रतिशत) की अनुमति मिलनी चाहिए। यह निश्चित-डॉलर-शर्त धन प्रबंधन प्रणाली (जैसे हमेशा हर व्यापार 500 जोखिम है) के साथ विरोधाभासी होता है जिसका लाभ अंकगणित हो जाता है और जहां खाते से प्रत्येक वापसी प्रणाली को एक निश्चित संख्या में लाभदायक ट्रेडों को समय पर वापस रखता है एक चिकनी ज्यामितीय पूंजी वृद्धि के लिए उचित धन प्रबंधन और ध्वनि व्यापार प्रणाली दोनों आवश्यक हैं। गति (यानी quotgeometricityquot) और खातों की वृद्धि की चिकनाई पर निर्भर करता है कि आप प्रति व्यापार कितना जोखिम (पैसे प्रबंधन प्रणाली द्वारा निर्धारित) और ट्रेडिंग सिस्टम की सटीकता और भुगतान राशि के पैरामीटर (व्यापार प्रणाली गणितीय उम्मीद) किसी भी व्यापार पर जोखिम उठाने के लिए पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करके नियंत्रित इक्विटी में उतार-चढ़ाव के अलावा, मनी प्रबंधन प्रणाली विविधीकरण के माध्यम से इक्विटी स्विंग को भी कम कर सकती है (असंबंधित मुद्रा जोड़ीदार प्रणालियों के बीच अपने जोखिम पूंजी को अलग करना)। उद्धरण: उद्धरण: विश्लेषण, शानदार धन का द्वार है, जबकि पैसा प्रबंधन कुंजी है जो उस दरवाजे को खोलता है। कोट, रॉबर्ट बालन, अपनी पुस्तक में, एलेयॉट लहर सिद्धांत विदेशी मुद्रा बाजार में लागू होता है। 16.2। कितना जोखिम का उद्धरण: उद्धरण: जोखिम के बिना कोई रिटर्न नहीं है, जोखिम प्रबंधन के 9 नियमों का पहला नियम, जोखिम मैट्रिक्स द्वारा। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार बहुत लाभदायक व्यवसाय हो सकता है इस तथ्य के साथ सशस्त्र, कुछ व्यापारियों ने शुरूआती राशि के रूप में जितना संभव हो उतना समय में भारी रकम बनाने के लिए शुरू किया - बहुत अधिक जोखिम में। दूसरे शब्दों में, वे इक्विटी वक्र की चिकनाई के लिए कोई संबंध नहीं के साथ अपने खातों की तेजी से ज्यामितीय वृद्धि के लिए लक्ष्य कर रहे हैं। यदि आप विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग सिम्युलेटर में लिंडू रेटिसड्रोवो के रूप में 10 से बड़े मान दर्ज करते हैं, तो आसानी से देखा जा सकता है कि यह गंभीर रूप से गिरावट या पूर्ण पोंछे में लगातार परिणाम दे रहा है (कृपया ध्यान दें: इस पृष्ठ का आकार 0,6 एमबीएस है और इसकी आवश्यकता है कि आपके पास फ़्लैश इंस्टॉल है और आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट सक्षम है) और इस सेटिंग के साथ कुछ इक्विटी परिदृश्यों को मॉडल बनाएं। आपके खाते का उच्च प्रतिशत जोखिम में हो सकता है कि वास्तव में आपके अकाउंट बैलेंस की ज्यामितीय वृद्धि पर बहुत ही कम अवधि में नाटकीय प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, जीतने वाली छापें (हालांकि लंबे) को हमेशा धीमी गति से (हालांकि कम) हार मानते हैं और उच्च प्रतिशत द्वारा लिडक्ग्गेन्डेन्वो को उतना ही उतना ही उतना ही उतना ही कम हो जाता है जितना कि एक ही प्रतिशत तक। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रति खाते की 25 शेष राशि प्रति सिस्टम की सटीकता 50 के साथ और 2 के भुगतान अनुपात के साथ जोखिम लेते हैं तो आप 6 ट्रेडों में अपने खाते को दोगुना करने की उम्मीद कर सकते हैं (जैसा कि आप ट्रेडों के उद्धरण से ट्रेक्ोट सेल पर देख सकते हैं विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर जब आप ऐसी सेटिंग्स का उपयोग करें)। आप अगले कुछ व्यापारियों के मुकाबले इन लाभों को सबसे अधिक या सभी को देने की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि वही प्रतिशत अब आपके मुनाफे में कटौती करेंगे, जब आपका ट्रेडिंग सिस्टम खोए संकेतों को उत्पन्न करेगा अब कल्पना करने का प्रयास करें कि आपको कैसा महसूस होगा अगर आपकी कार कुछ सेकेंड में प्रति घंटे 500 मील प्रति घंटे तक पहुंचती है, तो अचानक एक ही गति से पीछे होकर मक्खियों को वापस कर देता है अगर आप कुछ ट्रेडों में अपना खाता 100 तक प्राप्त करते हैं और फिर अगले कुछ ट्रेडों में सभी लाभ खो देते हैं तो आप अपनी भावनाओं या अपने निवेशकों पर इसी तरह के प्रभाव प्राप्त करेंगे। यह निश्चित रूप से अपनी कार (विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली) की गति (प्रतिशत जोखिम वाले) को कारण के भीतर रखने के लिए भुगतान करता है जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी तक पहुंच सकें (जैसे आप खाते की शेष राशि को दोहराते हुए) अपनी भावनात्मक और वित्तीय भलाई के अत्यधिक जोखिमों के बिना - दोनों के रूप में आपकी वित्तीय और भावनात्मक शक्ति सीमित होती है इक्विटी के निचले प्रतिशत में एक जीत या हारने वाली लकीर को जोखिम में रखते हुए बस इक्विटी वक्र पर शानदार प्रभाव नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप चिकनी पूंजी की सराहना होती है (और व्यापारी या निवेशक के लिए बहुत कम दबाव)। इसका कारण यह है कि जब आप अपनी इक्विटी (अप टू 3) के छोटे अंशों को जोखिम में रखते हैं, तो प्रत्येक इक्विटी वक्र के आकार को प्रभावित करने के लिए प्रत्येक व्यापार को कम उद्धरण दिया जाता है, जिससे भविष्य में जीतने के संकेतों को फायदा उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, ड्रॉडाउन का आकार जोखिम वाले प्रतिशत के सीधे आनुपातिक है। आप इसे देख सकते हैं यदि आप विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर में दायर प्रति प्रतिशत जोखिम में दर्ज मूल्यों के उत्तरोत्तर बड़े मूल्यों में प्रवेश करते हैं और फिर आपके द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक प्रतिशत मूल्यों के परिणामस्वरूप अधिकतम ड्रॉडाउन (अधिकतम डॉट डॉट इन डाउन फ़ील्ड) की तुलना करें। जोख़िम के सीधे आनुपातिक होने के अलावा, ड्रॉडाउन ट्रेडिंग सिस्टम की सटीकता और अदायगी अनुपात (औसतन विनोवर हानि) दोनों के विपरीत आनुपातिक है (जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग सिम्युलेटर में अलग-अलग सटीकता और भुगतान अनुपात मान दर्ज करते हैं )। इस रिश्ते को नीचे दिखाए गए तीन 3 डी चार्ट की मदद से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कि अधिकतम अनुपात में गिरावट पर व्यापार प्रणाली की शुद्धता और भुगतान की संयुक्त प्रभाव को साजिश करता है, जैसा कि विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर पर आधारित 15,000 कारोबारी परिदृश्य के दौरान देखा गया था। (परीक्षण के लिए तीन अलग-अलग क्वॉर्टेरेसेंट जोखिमबद्ध सेटिंग्स के लिए 5,000 - 1, 3 और 5)। बड़ा करने के लिए क्लिक करें। उद्धरण: उद्धरण: अंतिम वापसी केवल यह है कि आप नाइटक्वाइट, थॉमस स्ट्रोड्समान, अपनी पुस्तक कोट टेरिड सिस्टम्स में उस काम में कितना अच्छा सोना चाहते हैं: बिल्डिंग एंड इवेलुएटिंग इफेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम्स। एक ड्रॉडाउन इन उच्च ऊंचाई के पहले दो लगातार इक्विटी हाई के बीच सबसे कम बिंदु से दूरी है। उदाहरण के लिए, यदि आपका खाता 10,000 से 15,000 (प्रथम इक्विटी उच्च) से बढ़ता है, तो 12,000 (इक्विटी हाईस के बीच सबसे कम बिंदु) की गिरावट आती है और फिर फिर 20,000 (दूसरी इक्विटी उच्च) के लिए बढ़ जाता है तो आपका ड्रॉडाउन 3,000 (15,000-12,000) या 20 (3,00015,000)। प्रत्येक व्यापार पर जोखिम के लिए प्रतिशत पर निर्णय लेने पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि गिरावट अंकुशिकी से बढ़ता है मुनाफे (और सिस्टम से चिपकने के लिए मनोवैज्ञानिक धैर्य) को इससे बाहर निकलना जरूरी है (जैसा कि आप नीचे दी गई चार्ट से देख सकते हैं)। आप इक्विटी पर हारने वाली लकीर के प्रभाव को मॉडल के लिए निम्न कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और नुकसान को कम करने के लिए जरूरी मुनाफा भी कर सकते हैं। प्रति शेयर इक्विटी का प्रतिशत प्रति व्यापार जोखिम में खड़ा है टिप्पणी को लगातार नुकसान की संख्या के लिए खड़ा है Quotlossquot स्तंभ प्रतिशत शर्तों में इक्विटी को संचयी क्षति की गणना करता है। Quotrecoupquot स्तंभ दिखाता है कि ब्रेकएवन में लौटने के लिए कितना लाभ आवश्यक है। वैकल्पिक रूप से, आप बस कोसने के लिए आवश्यक लाभ के आकार की गणना करने के लिए, लॉसक्वाट शीर्षक के नीचे के कक्ष में होने वाले हानि का मूल्य दर्ज कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए क्लिक करें। जैसा कि ऊपर कैलकुलेटर से आसानी से देखा जा सकता है, यह केवल कुछ ट्रेडों को आपकी संभावनाओं को गंभीर रूप से एक मुद्रा व्यापारी के रूप में नुकसान पहुंचाता है - यदि आप अपने व्यापार में बहुत अधिक जोखिम लेते हैं। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए, यदि आप अन्य लोगों के पैसे का प्रबंधन कर रहे हैं और अधिकतम 3 इक्विटी का प्रबंधन कर रहे हैं, तो आप हमेशा इक्विटी में से 1 का अधिकतम लाभ ले सकते हैं यदि आप अपने खुद के निधियों के साथ व्यापार कर रहे हैं एक सामान्य नियम के रूप में एक व्यापार प्रणाली की सटीकता अधिक होती है और उसका भुगतान अनुपात अधिक होता है, यह व्यापार प्रति अधिक जोखिम लेता है। यह सिद्धांत पैसे प्रबंधन कैलकुलेटर का आधार है (कृपया ध्यान दें: साइट के विदेशी मुद्रा टूल अनुभाग में स्थित इस कैलकुलेटर को आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट सक्षम होना चाहिए)। एक पंक्ति में होने वाली बड़ी संख्या में ट्रेडों की सैद्धांतिक संभावना पर ज्यादा निर्भर नहीं होना सर्वोत्तम है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि कुछ हदों में होने वाली संभावनाओं की संभावना बहुत कम है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके व्यापार में नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप एक ऐसी प्रणाली का व्यापार करते हैं जो औसत से 100 में 60 जीतने वाले ट्रेडों को उत्पन्न करती है। एक लाभदायक व्यापार की संभावना हमेशा 60 होती है, जबकि खोने वाले व्यापार की संभावना हमेशा ऐसी प्रणाली के साथ 40 होती है। 5 लगातार नुकसान की संभावना का आकलन 0,4 पांच गुना अपने आप या 0,40,40,40,40,4 गुणा करके किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 1,02 यहां तक ​​कि अगर लगभग एक प्रतिशत की संभावना बहुत दूर से दिखती है तो यह शून्य संभावना नहीं है और वास्तविक व्यापार में होने की काफी संभावना है - जैसा कि आप जल्दी से देखेंगे कि क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सिम्युलेटर में केवल कुछ इक्विटी परिदृश्य मॉडल के साथ सिस्टम सटीकता सेट करते हैं 60 (उद्धरण चिह्न को जांचना सुनिश्चित करें। Consec. Lossesquot सेल) इसके अलावा, यह देखते हुए कि किसी एकल व्यापार के नतीजे को यादृच्छिक माना जा सकता है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गारंटी दे सके कि आपके सिस्टम में अगले पांच ट्रेडों सभी घाटे या सभी लाभ नहीं होंगे, इसलिए, प्रत्येक व्यापार प्रति अपने खाते को कम करने से पहले इस तरह के परिणामों के लिए तैयार होना सर्वोत्तम है। इस से संबंधित निकटता से व्यापार में भाग्य का विचार है, जिसे समय की संकीर्ण अवधि में बड़ी संख्या में लाभदायक ट्रेडों के क्लस्टरिंग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप आसानी से विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग सिम्युलेटर पर 12 जीतने वाली ट्रेडों की एक स्ट्रिंग उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी प्रणाली सटीकता 60 पर सेट होती है। ऐसी घटना की संभावना 0,6 के बराबर होती है, जो 12 वीं शक्ति या 0,2 या 1 में होती है 500. इस तरह की कम संभावना के बावजूद आप अपने व्यापार में 12 या उससे अधिक लगातार विजेताओं को देखने की उम्मीद कर सकते हैं (जब आप लंबे समय तक व्यापार करते हैं तो आप विदेशी मुद्रा व्यापार सिम्युलेटर पर उद्धरण चिह्नों की जांच कर सकते हैं। एक ऐसी प्रणाली जिसकी सफलता दर 60 के बराबर है। भले ही सफल ट्रेडों की इतनी लंबी श्रृंखला की इक्विटी (और व्यापारी मनोबल) पर अल्पावधि प्रभाव काफी नाटकीय हो, तो यह दीर्घकालिक सफलता में छोटी भूमिका निभाता है। मुद्रा व्यापारी दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि आपके व्यापार प्रणाली ने अभी तक लाभदायक व्यापारों का लंबे समय से चलने वाला लाभ अपनी दीर्घकालिक लाभ क्षमता के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है, जिसे इसके गणितीय उम्मीद से मापा जाना चाहिए। मनी मैनेजमेंट सिस्टम विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली के समान है जो कि मुद्रा व्यापार में लंबी अवधि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप इक्विटी के प्रतिशत पर निर्णय लेते हैं कि आप प्रति स्थिति का जोखिम उठाते हैं तो आपको इस नंबर से कभी नहीं हटना चाहिए और इसे जितना संभव हो सके रहने के लिए प्रयास करें - चाहे कितना बुरा या अच्छा आपके सिस्टम का प्रदर्शन हो। यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जब आप उस खाते के प्रकार पर निर्णय लेते हैं जिसे आप खोलते हैं - यदि वह छोटा या एक मानक ट्रेडिंग खाता होगा जैसा कि आप आवंटन दक्षता कैलकुलेटर से देख सकते हैं (कृपया ध्यान दें: यह कैलकुलेटर के लिए आपके ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट सक्षम होना आवश्यक है) मिनी अकाउंट्स मानक खातों (विशेष रूप से 50,000 से कम खाते के शेष के साथ) से काफी बेहतर हैं, जब इसकी बाधाओं को पूरा करने की बात आती है दोनों अपने पैसे प्रबंधन प्रणाली (जोखिम) और आपके व्यापार प्रणाली (स्टॉप-लॉस का आकार) नोट: जब आप खाता प्रकार चुनते हैं तो आपको अपने विदेशी मुद्रा ब्रोकर द्वारा दिए गए लाभ के स्तर पर ध्यान देना चाहिए। यहां तक ​​कि यदि उच्चतर लाभ (1: 100 और ऊपर से) अपने खुद के बहुत कम धन के साथ कई सारी चीज़ें व्यापार करने की अनुमति देता है, तो यह खतरनाक हो सकता है जब यह आपको अतिरंजित करने के लिए मजबूर करता है - ऐसे पदों को मानने के लिए जो आपके पैसे द्वारा निर्धारित प्रतिशत मान से अधिक जोखिम लेते हैं प्रबंधन प्रणाली। उदाहरण के लिए, आपको एक बहुत ही आकर्षक EURUSD व्यापार पर 400 (40 पाइप स्टॉप-लॉस) जोखिम में मजबूर किया जा सकता है, जबकि एक मानक खाते पर 10,000 या 300 में से 3 पर प्रति व्यापार अधिकतम स्वीकार्य जोखिम के साथ होता है। पैसा प्रबंधन प्रणाली इस व्यापार को बाईपास करना होगा और इसलिए आपके सिस्टम की लाभप्रदता (और आपके मनोबल) को कमजोर करना होगा। आपको इस सिग्नल से बचने की आवश्यकता नहीं है या आपके सिस्टम द्वारा सुझाए गए किसी से कम स्टॉप-लॉसन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप आधे से अधिक लाभ उठाने का कारोबार करते हैं (जिसका मतलब केवल व्यापार के प्रति 200 जोखिम होता है) या यदि आप एक छोटा खाता पूरी तरह से कारोबार करते हैं - जैसा कि दिखाया गया है आवंटन दक्षता कैलकुलेटर द्वारा 16.3। विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली की गणितीय अपेक्षा एक विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली की गणितीय अपेक्षा है कि कितने जोखिम वाले पूंजी आप औसत पर प्रति व्यापार कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। आप निम्न फार्मूले से एक प्रणाली की गणितीय अपेक्षा की गणना कर सकते हैं: गणितीय एक्सक्टेक्शन (1 एविएर विनारेज लॉसन) (सिस्टम सटीकता) -1 इस फॉर्मूला के लिए आवश्यक है कि आप सफलता दर (सिग्नल जीतने का प्रतिशत) और पेऑफ रेशियो औसत दीर्घकालिक हानि) किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए अपने दीर्घकालिक लाभ की क्षमता का अनुमान है। उदाहरण के लिए, 50 सटीकता और 2 से 1 भुगतान अनुपात के साथ एक प्रणाली में 0,5 के बराबर उम्मीद है। इसका मतलब है कि आप उस राशि में से 50 की कमाई की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि प्रति व्यापार प्रति जोखिम है। यदि आप प्रति व्यापार की अपनी पूंजी का 2 जोखिम लेते हैं तो आप इस तरह की प्रणाली के साथ औसतन 1 प्रति व्यापार (2 में से 50) अर्जित करने की उम्मीद कर सकते हैं। नकारात्मक गणितीय उम्मीदें (जैसे कैसीनो रूले) का मतलब है कि आप लंबे समय तक अपना पैसा खो देंगे चाहे कितना छोटा या बड़ा हो। शून्य उम्मीद का मतलब है कि आप अपने खाते को हमेशा के लिए ब्रेकएव के आसपास उतार-चढ़ाव की उम्मीद कर सकते हैं। उद्धरण: quot एक नकारात्मक उम्मीद और एक सकारात्मक एक के बीच अंतर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना सकारात्मक या कितना नकारात्मक आपकी उम्मीद क्या है वह क्या सकारात्मक है या नकारात्मक है। राल्फ विन्स अपनी पुस्तक quot द द मैथेमैटिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट: जोखिम विश्लेषण तकनीकों के लिए ट्रेडर्स में। आप विदेशी शेयर ट्रेडिंग सिम्युलेटर पर सिस्टम नियंत्रणों में निम्नलिखित सटीकता और अदायगी मूल्यों को दर्ज करके सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य गणितीय अपेक्षाओं के तहत विभिन्न इक्विटी विकास परिदृश्यों को मॉडल कर सकते हैं: यह कैलकुलेटर आपके मुनाफे को चलाना और कटौती करने के मूल्य को दर्शाता है जब आप व्यापार शुरू करते हैं और अभी तक एक विश्वसनीय मुद्रा व्यापार प्रणाली का पालन करने के लिए donosquot शुरू नुकसान कम है जब आप अपनी सटीकता का व्यापार करना शुरू करते हैं तो कम होने लगती है बड़ी संख्या में क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए आपको अपने मुनाफे को चलाने के लिए और आपको नुकसान कम रखने की ज़रूरत है इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप कुछ विजेताओं के मुनाफे को कैप्चर करने में सक्षम हैं, जो आपके द्वारा किए गए सभी घाटे से कुल नुकसान को कवर करने से ज्यादा होगा। अपने व्यापारिक कैरियर की शुरुआत में आपके मुनाफे को चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, केवल क्वाटस्विइकलक्वाट होगा यह उच्च इनामवारिक अनुपात के साथ ही ट्रेडों का चयन करने के लिए नीचे फोड़े है इससे आपके भुगतान अनुपात में सुधार करने में मदद मिलेगी, और इसलिए, आपके लाभ की क्षमता। जैसा कि आप उपर्युक्त कैलकुलेटर के शुरुआती मूल्यों से भी देख सकते हैं, अलग-अलग सटीकता और भुगतान अनुपात वाले सिस्टम में समान गणितीय अपेक्षाएं हो सकती हैं। इसका मतलब है, उदाहरण के लिए, लंबे समय तक लाभ उस सिस्टम के साथ हासिल कर सकता है जो तालिका में सबसे पहले है लाभ के बराबर है कि आप दूसरी प्रणाली का उपयोग कर सकेंगे - भले ही दूसरा सिस्टम दो बार हो पहले एक के रूप में सटीक आप यह तुलना कर सकते हैं कि मुद्रा विविधीकरण सिम्युलेटर का उपयोग करके इन दोनों प्रणालियों के लिए इक्विटी कैसे विकसित होती है (कृपया ध्यान दें: इस पृष्ठ का आकार 0.7 एमबीएस है और इसके लिए आपको फ़्लैश इंस्टॉल करने की आवश्यकता है और आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट सक्षम होना चाहिए)। सिस्टम ए के लिए सटीक सटीकता के क्षेत्र में 40 दर्ज करें और सिस्टम के लिए 80 बी। भुगतान का अनुपात ए के लिए 3 से और बी के लिए 1 पर सेट किया जाना चाहिए और 1 प्रतिशत के लिए प्रतिवेशित जोखिम निर्धारित करें। यदि आप अधिक भिन्न व्यापार प्रणाली से बी की तुलना करना चाहते हैं तो नियंत्रण कक्ष के रूप में 20 के रूप में शुद्धता और भुगतान अनुपात के रूप में 7 दर्ज कर सकते हैं। सिम्युलेटेड इक्विटी प्रदर्शन (वास्तविक सटीक क्षेत्र में दिखाया गया है) के करीब प्रत्येक सिस्टम की सटीक सटीकता है जिसे आप देखेंगे कि दोनों सिस्टम एक ही अंतिम इक्विटी स्तर पर इकट्ठा होते हैं। चूंकि जियोमेट्रिक कैपिटल ग्रोथ मुनाफे की आवृत्ति पर अत्यधिक निर्भर है - जब आप प्रतिशत में वृद्धि करते हैं - काफी उच्च सटीकता वाला एक सिस्टम कम सटीक सिस्टम को मात देगा, भले ही दोनों में समान गणितीय अपेक्षाएं हों। यह आपके व्यापार में सटीकता की उच्चतम संभव दर के लिए प्रयास करने का एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि drawdown अवधि और आकार (दोनों पूर्ण और प्रतिशत के संदर्भ में) कम सटीकता प्रणालियों के साथ बहुत बड़ा हो जाते हैं, जिससे इनाम-टू-जोखिम अनुपात कम हो जाता है - जैसा कि आप जल्दी से देख सकते हैं कि क्या आप quotquotDrawdown समय की जांच करते हैं, जब आप ऊपर वर्णित सिमुलेशन करते हैं तो विविधीकरण सिम्युलेटर में कोट मैक्स ड्राइंगक्वाट और कम मैक्स ड्राडाउनक्वाट फ़ील्ड तीसरे कारण के रूप में, वास्तविक व्यापारिक व्यापार में त्रुटियों के लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम को कुछ क्वार्टरूम देना हमेशा आवश्यक होता है - या पिछली सटीकता की तुलना में सटीकता के साथ व्यापार करने के लिए यह अपेक्षा करता है। बहुत कम सटीकता और उच्च अदायगी अनुपात प्रणाली केवल यह प्रस्ताव नहीं देते हैं - जिसका अर्थ है कि आपको किसी भी लाभ को देखने से पहले बहुत लंबे समय तक खोने वाली धारियों के माध्यम से बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके विपरीत, उच्च सटीकता विदेशी मुद्रा व्यापार प्रणाली यह सुनिश्चित करके मुद्रा व्यापार को कम तनावपूर्ण बना देती है कि आप छोटी लेकिन अधिक नियमित लाभ लेते हैं। यह इस बात का ख्याल रखता है कि व्यापार प्रणाली की गणितीय अपेक्षा जितनी तेज़ी से आपका खाता बढ़ेगा। बहुत अच्छे व्यापारिक प्रणालियां गणितीय उम्मीदें 0,8 के करीब हैं I एक उत्कृष्ट व्यापार प्रणाली की आम परिभाषा यह है कि इसका भुगतान अनुपात एक ब्रेकएव प्रणाली के भुगतान अनुपात से 10 गुणा कम की सटीकता से एक अंक बेहतर है। उदाहरण के लिए, ब्रैकएवेन सिस्टम के लिए 40 सफल दर के साथ भुगतान अनुपात 155 है, इसलिए 50 सटीकता के साथ एक इष्टतम प्रणाली में 1,51 2,5 भुगतान अनुपात होगा। निम्नलिखित कैलकुलेटर आपको ब्रेकएव प्रणाली और एक इष्टतम सिस्टम के लिए पेऑफ रेशियो की गणना करने की अनुमति देता है: उद्धरण: आपके सिस्टम डिज़ाइन का पहला भाग आपको अपने सिस्टमक्वाट में सबसे अधिक संभावित प्रत्याशा को वैन के। थारप द्वारा अपने विशेष रिपोर्ट पर पैसे पर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रबंधन कोटा जब आप कंप्यूटर कोड में इसका अनुवाद कर सकते हैं तो आप व्यापार प्रणाली की यांत्रिक अपेक्षा का सबसे विश्वसनीय उपाय प्राप्त कर सकते हैं। एक सरल व्यापार प्रणाली का एक उदाहरण जिसे आसानी से इसकी उम्मीद की गणना करने के लिए बैक-टेस्ट किया जा सकता है चलती औसत क्रॉसओवर सिस्टम है अधिकांश उन्नत फॉरेक्स चार्टिंग पैकेज (उदाहरण के लिए, FXtrek IntelliChart कॉपीराइट 2001-2007 FXtrek, Inc.) पूरी तरह से मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की अनुमति देते हैं और उन्हें ऐतिहासिक मूल्य डेटा पर बैकस्टेप करने की अनुमति देते हैं। यदि आप अपने व्यापार में व्याख्यात्मक तकनीकी विश्लेषण उपकरण का उपयोग कर रहे हैं (जैसे मूल्य पैटर्न। Trendlines) आप अपने व्यापारिक लॉग से जानकारी का उपयोग करके केवल आपके सिस्टम उम्मीदों की गणना के लिए जरूरी आंकड़े जनरेट कर सकते हैं (जहां आप परीक्षण करते समय अलग-अलग व्यापार परिणामों में प्रवेश करते हैं एक डेमो अकाउंट पर अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को भरना) हालांकि, चूंकि ये आंकड़े व्याख्यात्मक विश्लेषण विधियों का उपयोग करते हुए उत्पन्न होते हैं इसलिए उनकी वैधता उसी स्थिति में ही रहती है यदि आप मूल्य निर्धारण की उसी तरह उसी तरीके से व्याख्या करते रहेंगे जैसे आपने पहले किया था क्योंकि मैकेनिकल ट्रेडिंग प्रणालियों के संकेत परस्पर विरोधी व्याख्या के लिए कभी भी खुले नहीं हैं, उनकी गणितीय अपेक्षा भविष्य व्यापार प्रणाली की अपेक्षा से विश्वसनीय सिस्टम सिस्टम की अपेक्षा से अधिक विश्वसनीय उपाय है। 16.4। मुद्रा व्यापार विविधीकरण में विविधीकरण जोखिम के जोखिम का वितरण असंबंधित मुद्रा जोड़े और व्यापार के प्रदर्शन की निरंतरता बढ़ाने के उद्देश्य के लिए व्यापार प्रणाली में है। उदाहरण के लिए, यदि आप दो असंबद्ध मुद्रा जोड़े पर एक सिस्टम का व्यापार करते हैं तो आप अपने आप को लंबे समय से खोने वाले स्ट्रेक्स के विरुद्ध सुरक्षित रख सकते हैं जो इन युग्मों में से किसी एक से स्वयं के माध्यम से जा सकते हैं जब आप पहली जोड़ी पर हारने वाला संकेत प्राप्त करते हैं, तो दूसरी जोड़ी एक जीतने वाला व्यापार उत्पन्न कर सकती है, जिसमें पहले जोड़ी के नुकसान या इसके विपरीत दिखाई देगा। दो जोड़े के बीच जोखिम पूंजी (आपकी इक्विटी की) को विभाजित करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब दोनों युग्म एक ही समय में ट्रेडों को खोते हैं तो आपके कुल जोखिम आपके पैसे प्रबंधन प्रणाली द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक नहीं होंगे। इस तरह से आप आसानी से पूंजी की सराहना हासिल कर सकते हैं, यदि आप केवल एक जोड़ी का कारोबार करते हैं तो आप ऐसा कर सकेंगे। एक इंटरैक्टिव प्रदर्शन के लिए यह अवधारणा मुद्रा विविधीकरण सिम्युलेटर पर जाएं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस कैलकुलेटर जोड़े या सिस्टम (नीचे के सहसंबंध पर अधिक) के बीच शून्य सहसंबंध ग्रहण करता है। उन प्रत्येक जोड़ी के लिए विसंगतियों की तुलना में मूल्यों की तुलना करना सुनिश्चित करें, जब उन्हें एक साथ व्यापार किया जाता है (उद्धरण AampBquot स्तंभ में)। संयुक्त स्थिरता लगभग उन दोनों में से किसी एक की स्थिरता से अधिक होगी जब उनका व्यक्तिगत रूप से कारोबार होता है। अधिक असंबंधित जोड़े या सिस्टम जो आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं जोखिम के खिलाफ हो सकता है बेहतर सुरक्षा। उदाहरण के लिए, जब एक व्यापार प्रणाली का व्यापार दो बिल्कुल असंगठित मुद्रा जोड़े पर होता है तो आप खोने वाले व्यापार की संभावना को कम करते हैं (दो जोड़ी एक हारे हुए व्यापार को एक साथ पैदा करते हैं) सिस्टम की सटीकता के बराबर प्रतिशत मूल्य से। मान लीजिए कि आपके सिस्टम में 60 की सफलता दर है, इसलिए प्रत्येक जोड़ी के लिए खोने वाले व्यापार की संभावना 40 है। संभावना है कि दोनों जोड़े हारे हुए संकेत उत्पन्न करेंगे, जो 40 से गुणा करके अपने आप को गिना जाता है - जो परिणाम 16 है। यह 60 है जब आप एक साथ दोनों जोड़े व्यापार करते हैं तो खोए हुए व्यापार के होने की संभावना में कमी (24400,6) यदि आपके सिस्टम में 70 सफलता दर है, तो आप 70 की हानि की संभावना को कम कर सकते हैं यदि आप एक के बजाय दो असंबद्ध जोड़े व्यापार करते हैं। एक ही समय में दोनों युग्मों के लिए खोने वाले व्यापार की संभावना 9 (3030) है, जो एक नुकसान की संभावना में 70 कमी है अगर आप केवल एक जोड़ी (21300,7) का कारोबार करते हैं। मैं यह ध्यान रखूंगा कि अगर आप दो या अधिक दुर्बल रूप से सहसंबद्ध currenciestrading सिस्टम में विविधता लाने के लिए, यह पूरी तरह से drawdowns को समाप्त नहीं होगा हालांकि कमजोर जोड़े या व्यापारिक प्रणालियों के बीच के संबंध हैं, वे व्यापार में कुछ बिंदु पर, एक बार में हारने वाली लकीर के माध्यम से जाने की संभावना है। आप मुद्रा विविधीकरण सिम्युलेटर की मदद से दो समान व्यापारिक प्रणालियों के प्रदर्शन को मॉडलिंग करके देख सकते हैं (जैसे कि ए और बी दोनों के लिए 40 और भुगतान अनुपात 2 के लिए सटीकता निर्धारित करें) और यह जांच कर कि क्या ड्रैडॉन चार्ट पर पीले वक्र चल रहा है अन्य दो वक्र के साथ सिंक में दो जोड़ों के बीच एक कमजोर रिश्ता है, यदि उनके सहसंबंध गुणांक का पूर्ण मूल्य (आमतौर पर आर द्वारा दर्शाया गया है) 0,3 से अधिक नहीं है (अर्थात यह -0,3 से 0,3 से कुछ भी हो सकता है)। गुणांक का पूर्ण मूल्य 0,3 से कम है लेकिन 0,5 से कम है, जब एक मध्यम ताकत संबंध मौजूद है। दो जोड़ों के बीच एक मजबूत संबंध है, यदि आर 0.5 से पूर्ण रूप से अधिक है (यानी ndash0.5 से कम 0.5 या उससे कम)। मुद्राओं को अत्यधिक सहसंबंधित कहा जाता है, यदि उनके सहसंबंध गुणांक के पूर्ण मूल्य 0,8 के बराबर या बड़ा है आप इंटरैक्टिव सहसंबंध सिम्युलेटर की मदद से इन अवधारणाओं को कल्पना कर सकते हैं। (कृपया ध्यान दें: इस कैलकुलेटर की आवश्यकता है कि आपके पास फ्लैश इंस्टॉल किया गया है और आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट सक्षम है) मान लीजिए आप दो मुद्रा जोड़े व्यापार करते हैं जो कि EURUSD और GBPUSD (दैनिक आर 0 के औसत के बराबर है) की तरह अत्यधिक सकारात्मक संबंध हैं। जब आप EURUSD के लिए एक बेचना संकेत प्राप्त करते हैं तो आपका सिस्टम GBPUSD के लिए एक ही संकेत उत्पन्न कर सकता है। अगर पहले संकेत के नुकसान में परिणाम यह संभावना बढ़ाता है कि दूसरा संकेत लाभदायक नहीं होगा या तो वही रखता है यदि आप एक ही प्रणाली के साथ बहुत ही नकारात्मक सहसंबंधित युग्मों का व्यापार कर रहे हैं - जैसे कि EURUSD और USDCHF (रोज़ आर बराबर -0,9 एवल एजी पर)। एक ख़रीदना EURUSD और एक ही समय में बहुत सारे यूएससीएचएफ खरीदना (उदाहरण के लिए एक ट्रेंडलाइन के ब्रेक पर, जो आमतौर पर अन्य जोड़े चार्ट पर दिखने वाली प्रवृत्ति की एक मिरर छवि होती है - जैसे कि उद्धरण सहसंबंध को -0.9 पर सेट करें सहसंबंध सिम्युलेटर और ध्यान दें कि ए और बी के लिए काल्पनिक ट्रेंडलाइन कितने समान हैं, 2 अमरीकी डालर के बहुत सारे बेचने के लिए या व्यक्तिगत रूप से 2 मिलियन अमरीकी डालर की खरीद के बराबर - जोकि जोखिम में कोई कमी नहीं होती है। उद्धरण: कष्ट अनुभव के माध्यम से, मैंने सीखा है कि स्थिति के संबंध में गलती व्यापार की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं की जड़ है। यदि आपके पास आठ अत्यधिक सहसंबद्ध स्थितियां हैं, तो आप वास्तव में एक स्थिति का व्यापार कर रहे हैं जो आठ गुणा अधिक है। जैक डी। श्वाइजर्स पुस्तक में ब्रुस कोवनर का ब्रोकर बुक मार्केट विज़ार्ड्स: शीर्ष ट्रेडर्स के साथ साक्षात्कार इसके विपरीत, जब आप दो असंगठित या ढीले सहसंबंधित जोड़े व्यापार करते हैं तो आप अपने सिस्टम को प्रत्येक जोड़ी पर अलग ढंग से प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चिकनी समग्र व्यापार प्रदर्शन होना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में आप एक जोड़ी (उदाहरण के लिए USDJPY) पर एक अपट्रेंडलाइन का स्पर्श खरीद सकते हैं और चिंता किए बिना किसी अन्य असंबद्ध जोड़ी पर (जैसे GBPCHF, जिसकी औसत आर 0,3.एस. एस. जे.पी.वाय है) बेचते हैं USDJPY में कीमत के विकास GBPCHF (या अन्य तरह से गोल) में अधिक से अधिक quotspill हो सकता है और ऐसा करने से आपके पूरे व्यापार सेटअप खराब कर सकते हैं अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में, आप सकारात्मक सहसंबंधित जोड़े या नकारात्मक दिशा-निर्देशित जोड़े में ट्रेडों का विरोध करके जोखिम को कम कर सकते हैं - प्रत्येक जोड़े के लिए एक अलग प्रणाली का उपयोग करके, जैसा नीचे बताया गया है। फिर भी आप सहसंबंध का उपयोग करने के लिए एक और तरीका है जो अत्यधिक सहसंबंधित जोड़े के बीच चयन करना है जो जोड़ी जो वर्तमान बाजार की स्थितियों और केवल व्यापार के तहत सबसे अधिक इनाम क्षमता प्रदान करता है। आप मुद्रा संबंधों के बारे में जानकारी का उपयोग कर व्यापार की मुद्रा जोड़े के बीच के संबंधों की निगरानी कर सकते हैं (जिसमें सामान्यतया व्यापारित मुद्रा जोड़े के लिए सबसे अप-टू-डेट सहसंबंध डेटा शामिल है)। मैं ध्यान रखूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में कम से कम मुद्रा जोड़े की संख्या न्यूनतम रखने के लिए सबसे बेहतर है क्योंकि सहसंबंधों की संख्या को ट्रैक किया जाता है और प्रत्येक नए जोड़ी के जोड़ के साथ इस के लिए जरूरी समय जियोमेट्रिक रूप से बढ़ जाता है। जोड़े संख्याओं के बीच के संबंधों की संख्या की गणना करने के लिए सूत्र n (n-1) 2 है आप एक मुद्रा जोड़ी से शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे अधिकतम चार जोड़े (मॉनिटर करने के लिए 6 सहसंबंधों) के साथ बढ़ सकते हैं क्योंकि आपका अनुभव बढ़ता है When you diversify into different trading systems you should look for a combination of systems which results in the lowest possible correlation between their returns. Ideally you would trade only two systems which are perfectly negatively correlated (r-1). This means that whenever one system generated a losing signal the other would produce a winning signal and vice versa. Examples of this possible combination are a mean-reversion system (e. g. RSI ) and a trending system (e. g. Moving average ) - for more examples please consult Richard L. Weissmans book quotMechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis quot. If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into quotTarget Correlationquot cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification. Quote: quotThe correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high).quot Ralph Vince in his book quotThe Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders quot. 16.5. Mastering Money Management in Forex Trading The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place). You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not. As with the forex trading system. you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.